استراتيجيات التداول والتحليل الفني في سوق الفوركس

الأسواق المالية هي نظام معقد لذلك هناك أكثر من طريقة لتحقيق نتيجة معينة. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك النهج الكمي بإجراء اختبار رجعي لأنظمة التداول المختلفة وتقدير معايير المخاطر والمكافآت المتوقعة.
أنظمة التداول واستراتيجية التداول
أنظمة التداول الآلي : أصبحت أنظمة التداول الآلي المستندة إلى الأساليب الكمية لتحليل البيانات جزءًا مهيمنًا من حجم التداول اليومي في الأسواق المالية في جميع فئات الأصول.
ومن أمثلة التداول الالي
1-استراتيجيات تداول التحليل الفني :
الأسلوب الأكثر شيوعًا للتداول النظامي الآلي هو تطوير أنظمة التداول التي تعتمد على التحليل الفني والمؤشرات الفنية لقواعدها وشروطها. تم تصميم الأنظمة للتعرف على الأنماط المتكررة في مخططات الأسعار التاريخية وتحديد النتائج المحتملة لهذه الأنماط. تتكون الخوارزميات من إجراءات قابلة للتكرار محددة جيدًا ، والتي تنتج إشارات لا لبس فيها. هذا يعني أنه يمكن اختبار أنظمة التداول بنجاح على البيانات التاريخية. لذلك ، يمكن قياس نتائجها بشكل صحيح ، ويمكن تحسين أدائها باستخدام طرق التحسين الرياضي
2-استراتيجيات التحكيم :
المراجحة هي استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من فرق السعر بين سوقين أو أكثر. على سبيل المثال ، تستخدم المراجحة الإحصائية (المعروفة أيضًا باسم Stat Arb أو StatArb) نماذج الارتداد المتوسطة المطبقة على محافظ الأوراق المالية المتنوعة ، المحتفظ بها لفترات زمنية قصيرة. تعد موازنة أسعار الفائدة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للبنوك. موازنة الموقع هي العملية التي تحافظ على سعر الذهب والسلع الأخرى في نفس المستوى في جميع أنحاء العالم.
3-استراتيجيات التداول عالية التردد :
إذا قمت بتغيير الأفق الزمني لوقت الاحتفاظ بالمراكز من ساعات وأيام إلى ميلي ثانية ، فأنت لديك تداول عالي التردد. يستغل التداول عالي التردد بشكل أساسي فرص المراجحة التي لا تدوم سوى أجزاء من الثانية. في حين أنها مربحة للغاية ، إلا أنها كثيفة رأس المال ، لأنها تتطلب استثمارات كبيرة في موظفي تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. المنافسة ضيقة لدرجة أن تكلفة وضع أجهزة الكمبيوتر في مراكز البيانات بالقرب من البنية التحتية لتداول البورصة قد ارتفعت بشكل كبير. نتيجة لذلك .
4-استراتيجيات التداول الموسمية :
ملاحظة الأنماط الموسمية هي أيضًا شكل من أشكال التحليل الفني. هناك أنظمة تداول تستفيد من الأنماط الموسمية التي يمكنك أن تجدها في صناعة الطيران أو السلع الزراعية مثل القمح وفول الصويا. تعتمد أنظمة التداول هذه على أنماط موسمية واضحة ، ولكن هناك فترات تطغى فيها العوامل الأخرى (مثل الظروف الجوية أو اضطراب إمدادات النفط) على العوامل الموسمية.
5-استراتيجيات السوق المحايدة :
ثم هناك ما يسمى بإستراتيجيات السوق المحايدة (المعروفة أيضًا باسم تداول الأزواج) ، حيث يتم أخذ المراكز الطويلة والقصيرة في أدوات التداول ذات الصلة بهدف الربح من ارتفاع أو انخفاض أحد الأسواق بشكل أسرع من الآخر.